基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
資料月份：2024年4月
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 寧德時代 | N/A | 8.71 | 0.37% |
| 美的集團 | N/A | 5.78 | 0.36% |
| 五 糧 液 | N/A | 4.69 | -0.19% |
| 格力電器 | N/A | 3.21 | 0.16% |
| 比亞迪股份 | N/A | 3.18 | 0.17% |
| 東方財富 | N/A | 2.81 | -0.02% |
| 邁瑞醫療 | N/A | 2.76 | 0.16% |
| 瀘州老窖 | N/A | 2.37 | -0.03% |
| 京東方 | N/A | 2.36 | 0.12% |
| 立訊精密 | N/A | 2.29 | -0.06% |
| 中際旭創 | N/A | 2.00 | 0.29% |
| 匯川技術 | N/A | 1.96 | -0.09% |
| 牧原股份 | N/A | 1.85 | -0.02% |
| 溫氏股份 | N/A | 1.78 | -0.02% |
| 陽光電源 | N/A | 1.78 | -0.04% |
| 平安銀行 | N/A | 1.57 | 0.01% |
| 中興通訊 | N/A | 1.56 | 0.00% |
| 濰柴動力 | N/A | 1.54 | 0.04% |
| 北方華創 | N/A | 1.51 | 0.03% |
| TCL 集團 | N/A | 1.49 | 0.01% |
| 順豐控股 | N/A | 1.42 | -0.03% |
| 科大訊飛 | N/A | 1.40 | -0.15% |
| 寧波銀行 | N/A | 1.36 | 0.11% |
| 分眾傳媒 | N/A | 1.12 | -0.03% |
| 鹽湖股份 | N/A | 1.10 | 0.02% |
| 長安汽車 | N/A | 1.07 | -0.17% |
| 洋河股份 | N/A | 0.97 | -0.05% |
| 愛爾眼科 | N/A | 0.95 | -0.01% |
| 徐工機械 | N/A | 0.84 | 0.07% |
| 億緯鋰能 | N/A | 0.80 | -0.06% |
| 萬科企業 | N/A | 0.78 | -0.18% |
| 三花智控 | N/A | 0.77 | -0.09% |
| 雲南白藥 | N/A | 0.76 | 0.07% |
| 申萬宏源 | N/A | 0.73 | 0.03% |
| 天齊鋰業 | N/A | 0.69 | -0.17% |
| 智飛生物 | N/A | 0.68 | -0.21% |
| 贛鋒鋰業 | N/A | 0.67 | -0.04% |
| 海大集團 | N/A | 0.67 | 0.07% |
| 古井貢酒 | N/A | 0.67 | 0.02% |
| 歌爾股份 | N/A | 0.66 | -0.02% |
| 紫光國微 | N/A | 0.65 | -0.09% |
| 中聯重科 | N/A | 0.65 | 0.01% |
| 廣發証券 | N/A | 0.64 | -0.02% |
| 紫光股份 | N/A | 0.62 | -0.04% |
| 三環集團 | N/A | 0.59 | 0.06% |
| 長春高新 | N/A | 0.59 | -0.04% |
| 榮盛石化 | N/A | 0.58 | 0.00% |
| 龍蟒佰利 | N/A | 0.55 | 0.04% |
| 德賽西威 | N/A | 0.55 | -0.01% |
| 泰格醫藥 | N/A | 0.54 | 0.05% |
| 大華股份 | N/A | 0.54 | -0.04% |
| 中環股份 | N/A | 0.52 | -0.09% |
| 卓勝微 | N/A | 0.52 | -0.08% |
| 愛美客 | N/A | 0.51 | -0.08% |
| 北新建材 | N/A | 0.51 | 0.06% |
| 新 和 成 | N/A | 0.51 | 0.06% |
| 雙匯發展 | N/A | 0.49 | 0.00% |
| 中廣核電力 | N/A | 0.49 | 0.00% |
| 藍思科技 | N/A | 0.48 | 0.02% |
| 東方雨虹 | N/A | 0.48 | -0.05% |
| 晶澳科技 | N/A | 0.44 | -0.11% |
| 山西焦煤 | N/A | 0.44 | 0.00% |
| 華東醫藥 | N/A | 0.43 | 0.02% |
| 天賜材料 | N/A | 0.43 | -0.03% |
| 三七互娛 | N/A | 0.42 | -0.03% |
| 國信證券 | N/A | 0.42 | 0.02% |
| 東方盛虹 | N/A | 0.42 | -0.02% |
| 沃森生物 | N/A | 0.41 | -0.03% |
| 同花順 | N/A | 0.41 | -0.04% |
| 招商蛇口 | N/A | 0.41 | -0.06% |
| 納思達 | N/A | 0.39 | 0.02% |
| 聖邦股份 | N/A | 0.39 | 0.05% |
| 先導智能 | N/A | 0.38 | -0.04% |
| 恩捷股份 | N/A | 0.36 | -0.01% |
| 晶盛機電 | N/A | 0.36 | -0.01% |
| 新 希 望 | N/A | 0.33 | -0.02% |
| 凱萊英 | N/A | 0.31 | -0.02% |
| 康龍化成 | N/A | 0.31 | -0.02% |
| 金龍魚 | N/A | 0.30 | 0.00% |
| 深南電路 | N/A | 0.30 | 0.01% |
| 邁為股份 | N/A | 0.28 | 0.02% |
| 億聯網路 | N/A | 0.28 | 0.07% |
| 中偉股份 | N/A | 0.27 | -0.01% |
| 廣聯達 | N/A | 0.27 | 0.00% |
| 鵬鼎控股 | N/A | 0.26 | 0.01% |
| 中油資本 | N/A | 0.25 | 0.00% |
| 芒果超媒 | N/A | 0.25 | -0.01% |
| 以嶺藥業 | N/A | 0.25 | -0.02% |
| 中信特鋼 | N/A | 0.23 | 0.01% |
| 華大九天 | N/A | 0.23 | -0.03% |
| 深信服 | N/A | 0.22 | -0.04% |
| 視源股份 | N/A | 0.20 | -0.01% |
| 招商公路 | N/A | 0.17 | -0.01% |
| 華利集團 | N/A | 0.17 | 0.01% |
| 天山股份 | N/A | 0.15 | -0.02% |
| 貝泰妮 | N/A | 0.13 | -0.01% |
| 龍源電力 | N/A | 0.04 | -0.01% |
| 自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。 | |||
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |